光大保德信岁末红利债券C(000490)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/23 10:17:20

  光大保德信岁末红利债券C(000490)报告期2019年12月31日,银行存款1814830.64元,结算备付金149377.14元,存出保证金21736.72元,交易性金融资产1410528238元,其中股票投资--元,债券投资1410528238元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款5251013.01元,应收利息28352829.97元,应收股利--元,应收申购款58136.98元,其他资产--元,资产总计1446176162.46元。

  光大保德信岁末红利债券C(000490)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款399855720.21元,应付证券清算款--元,应付赎回款13178.8元,应付管理人报酬532419.98元,应付托管费177473.33元,应付销售服务费483.42元,应付交易费用26170.76元,应交税费170510.43元,应付利息215778.93元,应付利润12587755.99元,其他负债179000.07元,负债合计413758491.92元。实收基金976219770.77元,未分配利润56197899.77元,所有者权益合计1032417670.54元,负债和所有者权益总计1446176162.46元。

  基本信息:光大保德信岁末红利债券C基金代码000490,基金全称光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金,基金简称光大保德信岁末红利债券C,成立日期2014年08月12日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.08亿元,基金总份额0.075亿份,上市流通份额0.075亿份,基金管理人光大保德信基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理周华,代销机构银行(共10家),代销机构证券(共26家)。

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