光大保德信岁末红利债券C（000490）资产负债情况查询

　　光大保德信岁末红利债券C（000490）报告期2019年12月31日，银行存款1814830.64元，结算备付金149377.14元，存出保证金21736.72元，交易性金融资产1410528238元，其中股票投资--元，债券投资1410528238元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款5251013.01元，应收利息28352829.97元，应收股利--元，应收申购款58136.98元，其他资产--元，资产总计1446176162.46元。

　　光大保德信岁末红利债券C（000490）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款399855720.21元，应付证券清算款--元，应付赎回款13178.8元，应付管理人报酬532419.98元，应付托管费177473.33元，应付销售服务费483.42元，应付交易费用26170.76元，应交税费170510.43元，应付利息215778.93元，应付利润12587755.99元，其他负债179000.07元，负债合计413758491.92元。实收基金976219770.77元，未分配利润56197899.77元，所有者权益合计1032417670.54元，负债和所有者权益总计1446176162.46元。

　　基本信息：光大保德信岁末红利债券C基金代码000490，基金全称光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金，基金简称光大保德信岁末红利债券C，成立日期2014年08月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.08亿元，基金总份额0.075亿份，上市流通份额0.075亿份，基金管理人光大保德信基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理周华，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共26家)。

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