2020年09月18日招商招信3个月定开债发起式A(003450)基金净值查询

南方财富网 2020/09/22 17:52:04

  招商招信3个月定开债发起式A(003450)最新公布净值1.0052,累计净值1.1691,最新估值1.0039,净值增长率0.129%,公布日期2020年09月18日,基金规模9.54515亿。

  基本信息:招商招信3个月定开债发起式A基金代码003450,基金全称招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金,基金简称招商招信3个月定开债发起式A,成立日期2017年03月10日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金总份额9.545亿份,上市流通份额9.545亿份,基金管理人招商基金管理有限公司,基金托管人中信银行股份有限公司,基金经理许强,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

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