2020年09月21日交银境尚收益债券C(519785)基金净值是多少?

南方财富网 2020/09/22 17:43:19

  交银境尚收益债券C(519785)最新公布净值1.0031,累计净值1.1255,最新估值1.0029,净值增长率0.020%,公布日期2020年09月21日,基金规模0.00316698亿。

  基本信息:交银境尚收益债券C基金代码519785,基金全称交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金,基金简称交银境尚收益债券C,成立日期2017年03月03日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额0.077亿份,上市流通份额0.077亿份,基金管理人交银施罗德基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理黄莹洁,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共0家)。

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