2020年09月18日工银新经济混合美元(QDII)(005700)基金净值查询

南方财富网 2020/09/22 17:35:03

  工银新经济混合美元(QDII)(005700)最新公布净值0.1838,累计净值0.1838,最新估值0.1815,净值增长率1.267%,公布日期2020年09月18日,基金规模1.16343亿。

  基本信息:工银新经济混合美元(QDII)基金代码005700,基金全称工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII),基金简称工银新经济混合美元(QDII),成立日期2018年05月10日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型QDII,二级分类权益类,基金总份额1.326亿份,上市流通份额1.326亿份,基金管理人工银瑞信基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理孙裕文,代销机构银行(共4家),代销机构证券(共0家)。

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