工银新焦点灵活配置混合C(001998)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/22 17:02:35

  工银新焦点灵活配置混合C(001998)报告期2019年12月31日,银行存款6691504.91元,结算备付金302775.29元,存出保证金37595.03元,交易性金融资产65580124.79元,其中股票投资64694815.49元,债券投资885309.3元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款1567012.11元,应收利息13646.97元,应收股利--元,应收申购款31358.22元,其他资产--元,资产总计74224017.32元。

  工银新焦点灵活配置混合C(001998)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款437903.51元,应付管理人报酬81391.43元,应付托管费20347.85元,应付销售服务费10160.21元,应付交易费用45262.76元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债129332.49元,负债合计724398.25元。实收基金58868174.32元,未分配利润14631444.75元,所有者权益合计73499619.07元,负债和所有者权益总计74224017.32元。

  基本信息:工银新焦点灵活配置混合C基金代码001998,基金全称工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金,基金简称工银新焦点灵活配置混合C,成立日期2016年10月10日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.25亿元,基金总份额0.154亿份,上市流通份额0.154亿份,基金管理人工银瑞信基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理李昱,代销机构银行(共18家),代销机构证券(共26家)。

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