上银聚增富定开债券(005431)申购赎回信息

南方财富网 2020/09/22 16:42:47

  上银聚增富定开债券(005431)报告期2020年03月31日,期初总份额4,871,640,000份,期末总份额4,871,640,000份,期间总申购份额0份,期间总赎回份额0份,期间净申赎份额0份,净申赎比例0%。

  上银聚增富定开债券(005431)报告期2019年12月31日,期初总份额2,705,010,000份,期末总份额4,871,640,000份,期间总申购份额2,166,630,000份,期间总赎回份额0份,期间净申赎份额2,166,630,000份,净申赎比例80.1%。

  上银聚增富定开债券(005431)报告期2019年12月31日,期初总份额4,871,640,000份,期末总份额4,871,640,000份,期间总申购份额0份,期间总赎回份额0份,期间净申赎份额0份,净申赎比例0%。

  基本信息:上银聚增富定开债券基金代码005431,基金全称上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金,基金简称上银聚增富定开债券,成立日期2017年12月27日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模49.26亿元,基金总份额48.716亿份,上市流通份额48.716亿份,基金管理人上银基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理高永,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

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