嘉实中证中期企业债指数(LOF)A(160720)主要财务指标

南方财富网 2020/09/22 16:32:36

  嘉实中证中期企业债指数(LOF)A(160720)截至2020年03月31日本期利润94440.7元,基金本期净收益59078.7元,加权平均基金份额本期利润0.013元,期末基金资产净值8357020元,期末单位基金资产净值1.167元。

  嘉实中证中期企业债指数(LOF)A(160720)截至2019年12月31日本期利润35543.4元,基金本期净收益55556元,加权平均基金份额本期利润0.0044元,期末基金资产净值8663020元,期末单位基金资产净值1.1536元。

  嘉实中证中期企业债指数(LOF)A(160720)截至2019年09月30日本期利润88003.2元,基金本期净收益57771.7元,加权平均基金份额本期利润0.0102元,期末基金资产净值9748470元,期末单位基金资产净值1.1493元。

  基本信息:嘉实中证中期企业债指数(LOF)A基金代码160720,基金全称嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF),基金简称嘉实中证中期企业债指数(LOF)A,成立日期2013年02月05日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.08亿元,基金总份额0.072亿份,上市流通份额0.072亿份,基金管理人嘉实基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理曲扬,代销机构银行(共17家),代销机构证券(共37家)。

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