2020年09月18日诺安全球黄金(QDII-FOF)(320013)基金净值是多少?

南方财富网 2020/09/22 16:02:25

  诺安全球黄金(QDII-FOF)(320013)最新公布净值1.16,累计净值1.245,最新估值1.158,净值增长率0.173%,公布日期2020年09月18日,基金规模3.99055亿。

  基本信息:诺安全球黄金(QDII-FOF)基金代码320013,基金全称诺安全球黄金证券投资基金,基金简称诺安全球黄金(QDII-FOF),成立日期2011年01月13日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型QDII,二级分类其他,基金总份额4.630亿份,上市流通份额4.630亿份,基金管理人诺安基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理宋青,代销机构银行(共40家),代销机构证券(共66家)。

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