易方达瑞享混合E(001438)利润情况查询

南方财富网 2020/09/22 14:55:52

  易方达瑞享混合E(001438)报告期2019年12月31日,收入70769903.71元。利息收入130017.72元,其中存款利息收入129793.69元,债券利息收入224.03元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入--元。投资收益29118521.6元,其中股票投资收益28090490.17元,债券投资收益111565.76元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益916465.67元,公允价值变动收益41423696.01元,其他收入97668.38元。费用3194148.5元。管理人报酬1370244.77元,托管费256920.85元,销售服务费124638.11元,交易费用1235163.73元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用207180.34元。利润总额67575755.21元。

  基本信息:易方达瑞享混合E基金代码001438,基金全称易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金,基金简称易方达瑞享混合E,成立日期2015年06月26日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模0.15亿元,基金总份额0.092亿份,上市流通份额0.092亿份,基金管理人易方达基金管理有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理武阳,代销机构银行(共9家),代销机构证券(共0家)。

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