南方中证银行ETF(512700)利润情况查询

南方财富网 2020/09/22 14:42:14

  南方中证银行ETF(512700)报告期2019年12月31日,收入58046162.38元。利息收入12268.54元,其中存款利息收入12204.55元,债券利息收入63.99元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入--元。投资收益27183510.95元,其中股票投资收益23137450.8元,债券投资收益56846.54元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益86155.34元,股利收益3903058.27元,公允价值变动收益30605906.41元,其他收入244476.48元。费用1584027.78元。管理人报酬917140.7元,托管费183428.17元,销售服务费--元,交易费用189354.3元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用293794.23元。利润总额56462134.6元。

  基本信息:南方中证银行ETF基金代码512700,基金全称南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称南方中证银行ETF,成立日期2017年06月28日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模2.68亿元,基金总份额2.654亿份,上市流通份额2.654亿份,基金管理人南方基金管理股份有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理孙伟,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

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