中欧睿达定期开放混合(000894)利润情况查询

南方财富网 2020/09/22 14:09:51

  中欧睿达定期开放混合(000894)报告期2019年12月31日,收入29593273.98元。利息收入8466530.21元,其中存款利息收入53501.57元,债券利息收入7712449.4元,资产支持证券利息收入668511.48元,买入返售金融资产收入32067.76元。投资收益17699698.92元,其中股票投资收益16077394.16元,债券投资收益1338738.23元,基金投资收益4337.34元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益-131640元,股利收益410869.19元,公允价值变动收益3425804.87元,其他收入1239.98元。费用4345116.57元。管理人报酬2557651.74元,托管费426275.28元,销售服务费--元,交易费用295063.47元,利息支出810108.84元,其中卖出回购金融资产支出810108.84元,减所得税费用--元,其他费用230029.91元。利润总额25248157.41元。

  基本信息:中欧睿达定期开放混合基金代码000894,基金全称中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金,基金简称中欧睿达定期开放混合A,成立日期2014年12月01日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模1.72亿元,基金总份额1.306亿份,上市流通份额1.306亿份,基金管理人中欧基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理蒋雯文,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共9家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

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