国泰安康定期支付混合C(002061)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/22 14:05:16

  国泰安康定期支付混合C(002061)报告期2019年12月31日,银行存款2976917.4元,结算备付金1187610.96元,存出保证金49783.36元,交易性金融资产373282184.9元,其中股票投资102112684.9元,债券投资271169500元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息3893609.61元,应收股利--元,应收申购款14774.65元,其他资产--元,资产总计381404880.88元。

  国泰安康定期支付混合C(002061)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款17500000元,应付证券清算款--元,应付赎回款309906.86元,应付管理人报酬275355.69元,应付托管费76487.72元,应付销售服务费165.27元,应付交易费用119870.89元,应交税费6933.21元,应付利息7146.37元,应付利润--元,其他负债140014.06元,负债合计18435880.07元。实收基金234614505.18元,未分配利润128354495.63元,所有者权益合计362969000.81元,负债和所有者权益总计381404880.88元。

  基本信息:国泰安康定期支付混合C基金代码002061,基金全称国泰安康定期支付混合型证券投资基金,基金简称国泰安康定期支付混合C,成立日期2015年11月16日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.02亿元,基金总份额0.007亿份,上市流通份额0.007亿份,基金管理人国泰基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理王琳,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共5家)。

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