中欧纯债债券(LOF)E(002592)主要财务指标

南方财富网 2020/09/22 14:02:55

  中欧纯债债券(LOF)E(002592)截至2020年03月31日本期利润2227560元,基金本期净收益1212820元,加权平均基金份额本期利润0.0286元,期末基金资产净值85991000元,期末单位基金资产净值1.259元。

  中欧纯债债券(LOF)E(002592)截至2019年12月31日本期利润985923元,基金本期净收益963583元,加权平均基金份额本期利润0.0124元,期末基金资产净值97833800元,期末单位基金资产净值1.231元。

  中欧纯债债券(LOF)E(002592)截至2019年09月30日本期利润524494元,基金本期净收益1172570元,加权平均基金份额本期利润0.0128元,期末基金资产净值97090300元,期末单位基金资产净值1.218元。

  基本信息:中欧纯债债券(LOF)E基金代码002592,基金全称中欧纯债债券型证券投资基金(LOF),基金简称中欧纯债债券(LOF)E,成立日期2016年04月06日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模0.84亿元,基金总份额0.683亿份,上市流通份额0.683亿份,基金管理人中欧基金管理有限公司,基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司,基金经理赵国英 华李成,代销机构银行(共4家),代销机构证券(共5家)。

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