华夏中债1-3年政金债指数A(007165)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/22 12:52:39

  华夏中债1-3年政金债指数A(007165)报告期2019年12月31日,银行存款53070155.37元,结算备付金2304913.12元,存出保证金31256.42元,交易性金融资产5297072419.6元,其中股票投资--元,债券投资5297072419.6元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产1217000000元,应收证券清算款--元,应收利息86412410.58元,应收股利--元,应收申购款--元,其他资产--元,资产总计6655891155.09元。

  华夏中债1-3年政金债指数A(007165)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款50029791.51元,应付赎回款2626.7元,应付管理人报酬649058.56元,应付托管费216352.87元,应付销售服务费32.47元,应付交易费用15557.67元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债306655.73元,负债合计51220075.51元。实收基金6433836047.29元,未分配利润170835032.29元,所有者权益合计6604671079.58元,负债和所有者权益总计6655891155.09元。

  基本信息:华夏中债1-3年政金债指数A基金代码007165,基金全称华夏中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金,基金简称华夏中债1-3年政金债指数A,成立日期2019年04月25日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模101.7亿元,基金总份额99.718亿份,上市流通份额99.718亿份,基金管理人华夏基金管理有限公司,基金托管人平安银行股份有限公司,基金经理刘明宇,代销机构银行(共4家),代销机构证券(共3家)。

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