泰康安业政金债债券A(007003)主要财务指标

南方财富网 2020/09/22 12:51:52

  泰康安业政金债债券A(007003)截至2020年03月31日本期利润30213700元,基金本期净收益16599500元,加权平均基金份额本期利润0.0175元,期末基金资产净值1678280000元,期末单位基金资产净值1.0181元。

  泰康安业政金债债券A(007003)截至2019年12月31日本期利润16679800元,基金本期净收益14394500元,加权平均基金份额本期利润0.0095元,期末基金资产净值1810210000元,期末单位基金资产净值1.0108元。

  泰康安业政金债债券A(007003)截至2019年09月30日本期利润17761900元,基金本期净收益17964300元,加权平均基金份额本期利润0.0077元,期末基金资产净值1611550000元,期末单位基金资产净值1.0115元。

  基本信息:泰康安业政金债债券A基金代码007003,基金全称泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金,基金简称泰康安业政金债债券A,成立日期2019年05月27日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模22.01亿元,基金总份额21.991亿份,上市流通份额21.991亿份,基金管理人泰康资产管理有限责任公司,基金托管人兴业银行股份有限公司,基金经理任翀,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共8家)。

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