工银14天理财债券发起B(485020)申购赎回信息

南方财富网 2020/09/22 12:49:10

  工银14天理财债券发起B(485020)报告期2020年03月31日,期初总份额5,126,370,000份,期末总份额5,148,350,000份,期间总申购份额39,831,800份,期间总赎回份额17,859,600份,期间净申赎份额21,972,200份,净申赎比例0.43%。

  工银14天理财债券发起B(485020)报告期2019年12月31日,期初总份额8,498,300,000份,期末总份额5,126,370,000份,期间总申购份额210,352,000份,期间总赎回份额3,582,280,000份,期间净申赎份额-3,371,928,000份,净申赎比例-39.68%。

  工银14天理财债券发起B(485020)报告期2019年12月31日,期初总份额5,096,240,000份,期末总份额5,126,370,000份,期间总申购份额37,630,600份,期间总赎回份额7,492,830份,期间净申赎份额30,137,770份,净申赎比例0.59%。

  基本信息:工银14天理财债券发起B基金代码485020,基金全称工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金,基金简称工银14天理财债券发起B,成立日期2012年10月26日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类短期理财,基金规模50.57亿元,基金总份额51.484亿份,上市流通份额51.484亿份,基金管理人工银瑞信基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理谷衡,代销机构银行(共13家),代销机构证券(共35家)。

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