鑫元鸿利债券(000694)利润情况查询

南方财富网 2020/09/22 12:40:19

  鑫元鸿利债券(000694)报告期2019年12月31日,收入55445294.04元。利息收入55000451.47元,其中存款利息收入79664元,债券利息收入54841952.82元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入78834.65元。投资收益-4858936.67元,其中股票投资收益--元,债券投资收益-4858936.67元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益4863051.77元,其他收入440727.47元。费用10589058.27元。管理人报酬5496667.76元,托管费1832222.6元,销售服务费--元,交易费用24660.32元,利息支出2794164.94元,其中卖出回购金融资产支出2794164.94元,减所得税费用--元,其他费用287209.12元。利润总额44856235.77元。

  基本信息:鑫元鸿利债券基金代码000694,基金全称鑫元鸿利债券型证券投资基金,基金简称鑫元鸿利债券,成立日期2014年06月26日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模13.58亿元,基金总份额10.315亿份,上市流通份额10.315亿份,基金管理人鑫元基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理王美芹,代销机构银行(共15家),代销机构证券(共16家)。

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