华富恒利债券A(001086)利润情况查询

南方财富网 2020/09/22 12:33:11

  华富恒利债券A(001086)报告期2019年12月31日,收入26675705.24元。利息收入7939204.34元,其中存款利息收入75051.44元,债券利息收入7851157.11元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入12995.79元。投资收益3322883.36元,其中股票投资收益1381724.5元,债券投资收益1491015.56元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益450143.3元,公允价值变动收益15398183.63元,其他收入15433.91元。费用4242780.94元。管理人报酬1459660.5元,托管费486553.48元,销售服务费2001.21元,交易费用751153.42元,利息支出1299748.55元,其中卖出回购金融资产支出1299748.55元,减所得税费用--元,其他费用228595.03元。利润总额22432924.3元。

  基本信息:华富恒利债券A基金代码001086,基金全称华富恒利债券型证券投资基金,基金简称华富恒利债券A,成立日期2015年08月31日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类激进债券型,基金规模4.57亿元,基金总份额4.100亿份,上市流通份额4.100亿份,基金管理人华富基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理张惠,代销机构银行(共7家),代销机构证券(共34家)。

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