交银安享稳健养老一年混合(FOF)(006880)主要财务指标

南方财富网 2020/09/22 11:47:20

  交银安享稳健养老一年混合(FOF)(006880)截至2020年03月31日本期利润40181500元,基金本期净收益15209300元,加权平均基金份额本期利润0.013元,期末基金资产净值4296280000元,期末单位基金资产净值1.0539元。

  交银安享稳健养老一年混合(FOF)(006880)截至2019年12月31日本期利润34744300元,基金本期净收益62743000元,加权平均基金份额本期利润0.0162元,期末基金资产净值2426200000元,期末单位基金资产净值1.0361元。

  交银安享稳健养老一年混合(FOF)(006880)截至2019年09月30日本期利润32947200元,基金本期净收益22262500元,加权平均基金份额本期利润0.0161元,期末基金资产净值2095240000元,期末单位基金资产净值1.0202元。

  基本信息:交银安享稳健养老一年混合(FOF)基金代码006880,基金全称交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF),基金简称交银安享稳健养老一年混合(FOF),成立日期2019年05月30日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模43.86亿元,基金总份额40.764亿份,上市流通份额40.764亿份,基金管理人交银施罗德基金管理有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理杨喆,代销机构银行(共5家),代销机构证券(共3家)。

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