华安CES港股通精选100ETF联接A(005813)利润情况查询

南方财富网 2020/09/22 10:38:11

  华安CES港股通精选100ETF联接A(005813)报告期2019年12月31日,收入7456701.09元。利息收入20037.02元,其中存款利息收入20037.02元,债券利息收入--元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入--元。投资收益-28354.16元,其中股票投资收益--元,债券投资收益--元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益-28354.16元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益7403356.92元,其他收入61661.31元。费用167411.91元。管理人报酬14718.55元,托管费2453.01元,销售服务费8499.38元,交易费用432.73元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用141246.95元。利润总额7289289.18元。

  基本信息:华安CES港股通精选100ETF联接A基金代码005813,基金全称华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金,基金简称华安CES港股通精选100ETF联接A,成立日期2018年05月30日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模0.18亿元,基金总份额0.181亿份,上市流通份额0.181亿份,基金管理人华安基金管理有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理倪斌 苏圻涵,代销机构银行(共5家),代销机构证券(共9家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

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