银河定投宝腾讯济安指数(519677)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/22 10:35:41

  银河定投宝腾讯济安指数(519677)报告期2019年12月31日,银行存款23098985.31元,结算备付金--元,存出保证金50247.29元,交易性金融资产344693081.75元,其中股票投资344693081.75元,债券投资--元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款4208227.9元,应收利息5418.79元,应收股利--元,应收申购款440219.01元,其他资产--元,资产总计372496180.05元。

  银河定投宝腾讯济安指数(519677)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款5962406.55元,应付管理人报酬159337.72元,应付托管费47801.35元,应付销售服务费79668.86元,应付交易费用475394.01元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债179266.67元,负债合计6903875.16元。实收基金224779491.46元,未分配利润140812813.43元,所有者权益合计365592304.89元,负债和所有者权益总计372496180.05元。

  基本信息:银河定投宝腾讯济安指数基金代码519677,基金全称银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金,基金简称银河定投宝腾讯济安指数,成立日期2014年03月14日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模3.49亿元,基金总份额1.864亿份,上市流通份额1.864亿份,基金管理人银河基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理罗博 楼华锋,代销机构银行(共6家),代销机构证券(共35家)。

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