招商中债1-5年农发行债券指数A(006765)主要财务指标

南方财富网 2020/09/22 10:26:15

  招商中债1-5年农发行债券指数A(006765)截至2020年03月31日本期利润11756100元,基金本期净收益4135390元,加权平均基金份额本期利润0.0197元,期末基金资产净值610130000元,期末单位基金资产净值1.0207元。

  招商中债1-5年农发行债券指数A(006765)截至2019年12月31日本期利润3556820元,基金本期净收益2287710元,加权平均基金份额本期利润0.0113元,期末基金资产净值603076000元,期末单位基金资产净值1.009元。

  招商中债1-5年农发行债券指数A(006765)截至2019年09月30日本期利润6035830元,基金本期净收益5543090元,加权平均基金份额本期利润0.0109元,期末基金资产净值302917000元,期末单位基金资产净值1.0084元。

  基本信息:招商中债1-5年农发行债券指数A基金代码006765,基金全称招商中债1-5年农发行债券指数证券投资基金,基金简称招商中债1-5年农发行债券指数A,成立日期2019年03月28日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模6.05亿元,基金总份额5.977亿份,上市流通份额5.977亿份,基金管理人招商基金管理有限公司,基金托管人宁波银行股份有限公司,基金经理周欣宇,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共14家)。

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