2020年09月21日招商中证500指数A(004192)基金净值是多少?

南方财富网 2020/09/22 10:26:01

  招商中证500指数A(004192)最新公布净值1.2821,累计净值1.2821,最新估值1.2874,净值增长率-0.412%,公布日期2020年09月21日,基金规模0.245289亿。

  基本信息:招商中证500指数A基金代码004192,基金全称招商中证500指数增强型证券投资基金,基金简称招商中证500指数A,成立日期2017年05月17日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金总份额0.298亿份,上市流通份额0.298亿份,基金管理人招商基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理王平,代销机构银行(共4家),代销机构证券(共14家)。

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