汇安鼎利纯债债券C(006432)主要财务指标

南方财富网 2020/09/21 17:50:44

  汇安鼎利纯债债券C(006432)截至2020年03月31日本期利润-1466.67元,基金本期净收益721.22元,加权平均基金份额本期利润-0.0029元,期末基金资产净值167436元,期末单位基金资产净值1.0019元。

  汇安鼎利纯债债券C(006432)截至2019年12月31日本期利润3036.9元,基金本期净收益3657.38元,加权平均基金份额本期利润0.0034元,期末基金资产净值840369元,期末单位基金资产净值1.0045元。

  汇安鼎利纯债债券C(006432)截至2019年09月30日本期利润-584.07元,基金本期净收益-1751.88元,加权平均基金份额本期利润-0.0004元,期末基金资产净值1084910元,期末单位基金资产净值1.0005元。

  基本信息:汇安鼎利纯债债券C基金代码006432,基金全称汇安鼎利纯债债券型证券投资基金,基金简称汇安鼎利纯债债券C,成立日期2019年03月20日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模0亿元,基金总份额0.002亿份,上市流通份额0.002亿份,基金管理人汇安基金管理有限责任公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理黄济宽,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共0家)。

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