新华高端制造灵活配置混合(002968)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/21 17:49:26

  新华高端制造灵活配置混合(002968)报告期2019年12月31日,银行存款6158602.52元,结算备付金550675.37元,存出保证金66076.97元,交易性金融资产91321332.66元,其中股票投资91321332.66元,债券投资--元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款474962.32元,应收利息1654.97元,应收股利--元,应收申购款3994.01元,其他资产--元,资产总计98577298.82元。

  新华高端制造灵活配置混合(002968)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款390570.41元,应付赎回款619280.98元,应付管理人报酬121587.21元,应付托管费20264.52元,应付销售服务费--元,应付交易费用327805.22元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债130000元,负债合计1609508.34元。实收基金81481203.19元,未分配利润15486587.29元,所有者权益合计96967790.48元,负债和所有者权益总计98577298.82元。

  基本信息:新华高端制造灵活配置混合基金代码002968,基金全称新华高端制造灵活配置混合型证券投资基金,基金简称新华高端制造灵活配置混合,成立日期2017年07月25日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.08亿元,基金总份额0.068亿份,上市流通份额0.068亿份,基金管理人新华基金管理股份有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共5家)。

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