汇丰晋信港股通精选股票(006781)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/21 16:51:22

  汇丰晋信港股通精选股票(006781)报告期2019年12月31日,银行存款52117453.13元,结算备付金3921397.43元,存出保证金811379.9元,交易性金融资产432969068.95元,其中股票投资432969068.95元,债券投资--元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款18346344.33元,应收利息16976元,应收股利157376.12元,应收申购款29086.3元,其他资产--元,资产总计508369082.16元。

  汇丰晋信港股通精选股票(006781)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款879754.16元,应付赎回款23134541.39元,应付管理人报酬686289.24元,应付托管费114381.56元,应付销售服务费--元,应付交易费用206140.5元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债222192.69元,负债合计25243299.54元。实收基金457949308.69元,未分配利润25176473.93元,所有者权益合计483125782.62元,负债和所有者权益总计508369082.16元。

  基本信息:汇丰晋信港股通精选股票基金代码006781,基金全称汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金,基金简称汇丰晋信港股通精选股票,成立日期2019年03月20日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类一般股票型,基金规模2.64亿元,基金总份额2.497亿份,上市流通份额2.497亿份,基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理程彧 许廷全,代销机构银行(共5家),代销机构证券(共23家)。

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