鑫元鸿利(000694)基金投资分析

南方财富网 2020/09/21 15:08:35

  鑫元鸿利(000694)截止2020年06月19日单位净值1.3176,累计净值1.3676,近一周涨跌幅-0.08%,近一月涨跌幅-0.59%,近三月涨跌幅-0.17%,近六月涨跌幅1.28%,近一年涨跌幅3.83%,基金评级暂无评级,费率0.06%,申购状态开放,赎回状态开放。

  基本信息:鑫元鸿利债券基金代码000694,基金全称鑫元鸿利债券型证券投资基金,基金简称鑫元鸿利债券,成立日期2014年06月26日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模13.58亿元,基金总份额10.315亿份,上市流通份额10.315亿份,基金管理人鑫元基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理王美芹,代销机构银行(共15家),代销机构证券(共16家)。

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