华泰柏瑞沪深300ETF联接A(460300)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/21 14:45:18

  华泰柏瑞沪深300ETF联接A(460300)报告期2019年12月31日,银行存款155727981.63元,结算备付金208685.3元,存出保证金468663.47元,交易性金融资产2958012498.61元,其中股票投资80501575.51元,债券投资11946163.4元,基金投资--元,资产支持证券投资2865564759.7元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款16240.29元,应收利息298963.13元,应收股利--元,应收申购款3208357.04元,其他资产120793.9元,资产总计3118062183.37元。

  华泰柏瑞沪深300ETF联接A(460300)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款12136385.68元,应付管理人报酬101808.2元,应付托管费20361.64元,应付销售服务费273796.01元,应付交易费用139105.11元,应交税费0.01元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债220425.67元,负债合计12891882.32元。实收基金2605360317.64元,未分配利润499809983.41元,所有者权益合计3105170301.05元,负债和所有者权益总计3118062183.37元。

  基本信息:华泰柏瑞沪深300ETF联接A基金代码460300,基金全称华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金,基金简称华泰柏瑞沪深300ETF联接A,成立日期2012年05月29日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模20.06亿元,基金总份额17.368亿份,上市流通份额17.368亿份,基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理柳军,代销机构银行(共17家),代销机构证券(共62家)。

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