2020年09月17日中银安享债券(005690)基金净值查询

南方财富网 2020/09/18 17:58:37

  中银安享债券(005690)最新公布净值1.0018,累计净值1.0565,最新估值1.002,净值增长率-0.020%,公布日期2020年09月17日,基金规模97.1031亿。

  基本信息:中银安享债券基金代码005690,基金全称中银安享债券型证券投资基金,基金简称中银安享债券,成立日期2018年11月26日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额73.772亿份,上市流通份额73.772亿份,基金管理人中银基金管理有限公司,基金托管人兴业银行股份有限公司,基金经理周毅,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共0家)。

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