2020年09月17日中邮纯债恒利债券A(002276)基金净值是多少?

南方财富网 2020/09/18 17:39:30

  中邮纯债恒利债券A(002276)最新公布净值1.06,累计净值1.171,最新估值1.06,净值增长率0.000%,公布日期2020年09月17日,基金规模0.422395亿。

  基本信息:中邮纯债恒利债券A基金代码002276,基金全称中邮纯债恒利债券型证券投资基金,基金简称中邮纯债恒利债券A,成立日期2017年04月13日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金总份额0.718亿份,上市流通份额0.718亿份,基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理武志骁 闫宜乘,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共17家)。

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