万家瑞隆混合(003751)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/18 16:43:58

  万家瑞隆混合(003751)报告期2019年12月31日,银行存款1124283.44元,结算备付金31108.13元,存出保证金10681.64元,交易性金融资产10512397元,其中股票投资10512397元,债券投资--元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款233491.12元,应收利息216.07元,应收股利--元,应收申购款87228.23元,其他资产--元,资产总计11999405.63元。

  万家瑞隆混合(003751)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款400234.59元,应付赎回款238704.47元,应付管理人报酬13426.19元,应付托管费1790.17元,应付销售服务费--元,应付交易费用18564.94元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债120151.01元,负债合计792871.37元。实收基金10023423.14元,未分配利润1183111.12元,所有者权益合计11206534.26元,负债和所有者权益总计11999405.63元。

  基本信息:万家瑞隆混合基金代码003751,基金全称万家瑞隆混合型证券投资基金,基金简称万家瑞隆混合,成立日期2016年11月30日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.4亿元,基金总份额0.291亿份,上市流通份额0.291亿份,基金管理人万家基金管理有限公司,基金托管人华夏银行股份有限公司,基金经理刘洋,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共23家)。

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