鑫元汇利债券(002442)主要财务指标

南方财富网 2020/09/18 16:39:05

  鑫元汇利债券(002442)截至2020年03月31日本期利润60606300元,基金本期净收益30988500元,加权平均基金份额本期利润0.0187元,期末基金资产净值3519960000元,期末单位基金资产净值1.0491元。

  鑫元汇利债券(002442)截至2019年12月31日本期利润28625800元,基金本期净收益21405700元,加权平均基金份额本期利润0.0093元,期末基金资产净值3159630000元,期末单位基金资产净值1.0302元。

  鑫元汇利债券(002442)截至2019年09月30日本期利润32382400元,基金本期净收益35436900元,加权平均基金份额本期利润0.0106元,期末基金资产净值3251300000元,期末单位基金资产净值1.06元。

  基本信息:鑫元汇利债券基金代码002442,基金全称鑫元汇利债券型证券投资基金,基金简称鑫元汇利债券,成立日期2016年03月09日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模35.18亿元,基金总份额33.553亿份,上市流通份额33.553亿份,基金管理人鑫元基金管理有限公司,基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司,基金经理赵慧,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共0家)。

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