创金合信科技成长股票A(005495)利润情况查询

南方财富网 2020/09/18 16:18:47

  创金合信科技成长股票A(005495)报告期2019年12月31日,收入22919682.75元。利息收入81092.59元,其中存款利息收入18646.42元,债券利息收入62377.68元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入68.49元。投资收益6332929.92元,其中股票投资收益6186524.88元,债券投资收益-10673.25元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益157078.29元,公允价值变动收益15818829.68元,其他收入686830.56元。费用1112362.32元。管理人报酬585320.31元,托管费97553.44元,销售服务费106554.6元,交易费用212731.97元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用110202元。利润总额21807320.43元。

  基本信息:创金合信科技成长股票A基金代码005495,基金全称创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金,基金简称创金合信科技成长股票A,成立日期2017年12月28日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类一般股票型,基金规模18.68亿元,基金总份额11.036亿份,上市流通份额11.036亿份,基金管理人创金合信基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理周志敏,代销机构银行(共6家),代销机构证券(共20家)。

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