国寿安保尊裕优化回报债券C(004319)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/18 15:49:25

  国寿安保尊裕优化回报债券C(004319)报告期2019年12月31日,银行存款2855984.69元,结算备付金--元,存出保证金15437.92元,交易性金融资产846843252.9元,其中股票投资345800元,债券投资816497452.9元,基金投资30000000元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产38300257.45元,应收证券清算款--元,应收利息15256086.15元,应收股利--元,应收申购款14099.18元,其他资产--元,资产总计903285118.29元。

  国寿安保尊裕优化回报债券C(004319)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款190067074.89元,应付证券清算款--元,应付赎回款1402.3元,应付管理人报酬129935.08元,应付托管费32483.75元,应付销售服务费9962.09元,应付交易费用24674.94元,应交税费27137.74元,应付利息73573.05元,应付利润--元,其他负债130002.02元,负债合计190496245.86元。实收基金656813816.52元,未分配利润55975055.91元,所有者权益合计712788872.43元,负债和所有者权益总计903285118.29元。

  基本信息:国寿安保尊裕优化回报债券C基金代码004319,基金全称国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金,基金简称国寿安保尊裕优化回报债券C,成立日期2017年03月23日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.02亿元,基金总份额0.015亿份,上市流通份额0.015亿份,基金管理人国寿安保基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理陶尹斌,代销机构银行(共7家),代销机构证券(共27家)。

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