中金MSCI红利指数C(006352)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/18 15:19:29

  中金MSCI红利指数C(006352)报告期2019年12月31日,银行存款275505.66元,结算备付金81665.61元,存出保证金3785.25元,交易性金融资产18202108.97元,其中股票投资17144432.17元,债券投资1057676.8元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款119790.75元,应收利息23202.38元,应收股利--元,应收申购款81374.13元,其他资产--元,资产总计18787432.75元。

  中金MSCI红利指数C(006352)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款500000元,应付证券清算款1802.04元,应付赎回款137028.37元,应付管理人报酬10525.4元,应付托管费2255.43元,应付销售服务费592.28元,应付交易费用3986.94元,应交税费--元,应付利息-33.7元,应付利润--元,其他负债99721.32元,负债合计755878.08元。实收基金15361891.65元,未分配利润2669663.02元,所有者权益合计18031554.67元,负债和所有者权益总计18787432.75元。

  基本信息:中金MSCI红利指数C基金代码006352,基金全称中金MSCI中国A股国际红利指数发起式证券投资基金,基金简称中金MSCI红利指数C,成立日期2019年01月25日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模0.02亿元,基金总份额0.022亿份,上市流通份额0.022亿份,基金管理人中金基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理朱宝臣,代销机构银行(共4家),代销机构证券(共12家)。

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