南华瑞扬纯债债券C(005048)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/18 14:54:58

  南华瑞扬纯债债券C(005048)报告期2019年12月31日,银行存款238149.07元,结算备付金3171.12元,存出保证金275.09元,交易性金融资产1446003.9元,其中股票投资--元,债券投资1446003.9元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息27498.36元,应收股利--元,应收申购款122元,其他资产--元,资产总计1715219.54元。

  南华瑞扬纯债债券C(005048)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款519.96元,应付管理人报酬459.97元,应付托管费153.34元,应付销售服务费8.69元,应付交易费用--元,应交税费2.97元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债44500元,负债合计45644.93元。实收基金1881412.62元,未分配利润-211838.01元,所有者权益合计1669574.61元,负债和所有者权益总计1715219.54元。

  基本信息:南华瑞扬纯债债券C基金代码005048,基金全称南华瑞扬纯债债券型证券投资基金,基金简称南华瑞扬纯债债券C,成立日期2017年12月26日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模0亿元,基金总份额0.000亿份,上市流通份额0.000亿份,基金管理人南华基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理刘斐,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共16家)。

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