[基金]南华瑞扬纯债债券C（005048）资产负债情况查询

南华瑞扬纯债债券C（005048）资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/18 14:54:58

　　南华瑞扬纯债债券C（005048）报告期2019年12月31日，银行存款238149.07元，结算备付金3171.12元，存出保证金275.09元，交易性金融资产1446003.9元，其中股票投资--元，债券投资1446003.9元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息27498.36元，应收股利--元，应收申购款122元，其他资产--元，资产总计1715219.54元。

　　南华瑞扬纯债债券C（005048）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款519.96元，应付管理人报酬459.97元，应付托管费153.34元，应付销售服务费8.69元，应付交易费用--元，应交税费2.97元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债44500元，负债合计45644.93元。实收基金1881412.62元，未分配利润-211838.01元，所有者权益合计1669574.61元，负债和所有者权益总计1715219.54元。

　　基本信息：南华瑞扬纯债债券C基金代码005048，基金全称南华瑞扬纯债债券型证券投资基金，基金简称南华瑞扬纯债债券C，成立日期2017年12月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0亿元，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人南华基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理刘斐，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共16家)。

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