嘉实中证中期企业债指数(LOF)A(160720)利润情况查询

南方财富网 2020/09/18 13:55:50

  嘉实中证中期企业债指数(LOF)A(160720)报告期2019年12月31日,收入872714.03元。利息收入667440.33元,其中存款利息收入4695.53元,债券利息收入662744.8元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入--元。投资收益319491.11元,其中股票投资收益--元,债券投资收益319491.11元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益-230168.21元,其他收入115950.8元。费用398609.44元。管理人报酬77937.13元,托管费15587.52元,销售服务费14297.27元,交易费用677.8元,利息支出27566.77元,其中卖出回购金融资产支出27566.77元,减所得税费用--元,其他费用260389.95元。利润总额474104.59元。

  基本信息:嘉实中证中期企业债指数(LOF)A基金代码160720,基金全称嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF),基金简称嘉实中证中期企业债指数(LOF)A,成立日期2013年02月05日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.08亿元,基金总份额0.072亿份,上市流通份额0.072亿份,基金管理人嘉实基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理曲扬,代销机构银行(共17家),代销机构证券(共37家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

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