中欧成长优选混合E(001891)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/18 13:49:50

  中欧成长优选混合E(001891)报告期2019年12月31日,银行存款3013424.35元,结算备付金32271.88元,存出保证金14721.07元,交易性金融资产48073558.13元,其中股票投资48073558.13元,债券投资--元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息734.85元,应收股利--元,应收申购款738759.87元,其他资产--元,资产总计51873470.15元。

  中欧成长优选混合E(001891)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款155130.45元,应付管理人报酬85199.44元,应付托管费10649.92元,应付销售服务费--元,应付交易费用22989.72元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债170262.87元,负债合计444232.4元。实收基金43099915.85元,未分配利润8329321.9元,所有者权益合计51429237.75元,负债和所有者权益总计51873470.15元。

  基本信息:中欧成长优选混合E基金代码001891,基金全称中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金,基金简称中欧成长优选混合E,成立日期2015年09月22日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模0.15亿元,基金总份额0.121亿份,上市流通份额0.121亿份,基金管理人中欧基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理袁维德 曹名长 银行(共5家),代销机构证券(共13家)。

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