银华内需精选混合(LOF)(161810)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/18 13:18:15

  银华内需精选混合(LOF)(161810)报告期2019年12月31日,银行存款159532210.44元,结算备付金11076084.53元,存出保证金644567.53元,交易性金融资产2582750133.62元,其中股票投资2581249233.62元,债券投资1500900元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款40603633.29元,应收利息71098.71元,应收股利--元,应收申购款19332562.61元,其他资产--元,资产总计2814010290.73元。

  银华内需精选混合(LOF)(161810)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款41529464.17元,应付管理人报酬3593470.78元,应付托管费598911.78元,应付销售服务费--元,应付交易费用3079277.52元,应交税费858221.21元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债666807.49元,负债合计50326152.95元。实收基金1281578672.87元,未分配利润1482105464.91元,所有者权益合计2763684137.78元,负债和所有者权益总计2814010290.73元。

  基本信息:银华内需精选混合(LOF)基金代码161810,基金全称银华内需精选混合型证券投资基金(LOF),基金简称银华内需精选混合(LOF),成立日期2009年07月01日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模43.89亿元,基金总份额14.150亿份,上市流通份额14.150亿份,基金管理人银华基金管理股份有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理刘辉,代销机构银行(共25家),代销机构证券(共86家)。

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