鹏华精选成长混合(206002)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/18 12:54:20

  鹏华精选成长混合(206002)报告期2019年12月31日,银行存款15940545.74元,结算备付金216594.94元,存出保证金40138.47元,交易性金融资产185949204.75元,其中股票投资185441338.75元,债券投资507866元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息3888.78元,应收股利--元,应收申购款3044559.32元,其他资产--元,资产总计205194932元。

  鹏华精选成长混合(206002)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款1004489.09元,应付赎回款415191.5元,应付管理人报酬247599.01元,应付托管费41266.52元,应付销售服务费--元,应付交易费用147083.68元,应交税费3.47元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债215377.23元,负债合计2071010.5元。实收基金115993468.28元,未分配利润87130453.22元,所有者权益合计203123921.5元,负债和所有者权益总计205194932元。

  基本信息:鹏华精选成长混合基金代码206002,基金全称鹏华精选成长混合型证券投资基金,基金简称鹏华精选成长混合,成立日期2009年09月09日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模3.45亿元,基金总份额1.516亿份,上市流通份额1.516亿份,基金管理人鹏华基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理谢书英,代销机构银行(共40家),代销机构证券(共72家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
鹏华弘安混合C(002019)基本信息查询 南方财富网 南风股份股票是什么板块的?南风股份属于什么板块? 南方财富网 奥 特 迅是哪些概念板块?2020年09月18日奥 特 迅股价查询 南方财富网 鹏华弘安混合C(002019)基本信息查询 南方财富网
北信瑞丰稳定收益债券A(000744)申购赎回信息 南方财富网 超凡网络(08121)年度利润情况查询 南方财富网 国泰君安是什么行业的?国泰君安所属行业是什么? 南方财富网 北信瑞丰稳定收益债券A(000744)申购赎回信息 南方财富网
平安添利债券C(700006)持有人结构 南方财富网 赛为智能(300044)主营业务:赛为智能主营业务收入查询 南方财富网 今日股票跌幅前十名有哪些?(截至2020年09月18日12时) 南方财富网 平安添利债券C(700006)持有人结构 南方财富网
永赢泰利债券A(007199)持有人结构 南方财富网 2020年09月18日 广电转债(110044)价格实时行情 南方财富网 种业股有哪些?种业股今日价格一览表(2020/09/18) 南方财富网 永赢泰利债券A(007199)持有人结构 南方财富网
中海环保新能源混合(398051)资产负债情况查询 南方财富网 小米集团-W(01810)股票2020年09月18日价格是多少 南方财富网 东吴证券股票今日收盘价 东吴证券601555收盘价是多少 南方财富网 中海环保新能源混合(398051)资产负债情况查询 南方财富网
前海开源强势共识100强股票(001849)主要财务指标 南方财富网 特发转债(127008)今日价格行情是多少(2020年09月18日) 南方财富网