建信双月安心理财债券B(531029)申购赎回信息

南方财富网 2020/09/18 12:46:58

  建信双月安心理财债券B(531029)报告期2020年03月31日,期初总份额8,107,440,000份,期末总份额8,156,950,000份,期间总申购份额49,506,000份,期间总赎回份额0份,期间净申赎份额49,506,000份,净申赎比例0.61%。

  建信双月安心理财债券B(531029)报告期2019年12月31日,期初总份额8,129,320,000份,期末总份额8,107,440,000份,期间总申购份额229,206,000份,期间总赎回份额251,081,000份,期间净申赎份额-21,875,000份,净申赎比例-0.27%。

  建信双月安心理财债券B(531029)报告期2019年12月31日,期初总份额8,049,350,000份,期末总份额8,107,440,000份,期间总申购份额58,090,200份,期间总赎回份额0份,期间净申赎份额58,090,200份,净申赎比例0.72%。

  基本信息:建信双月安心理财债券B基金代码531029,基金全称建信双月安心理财债券型证券投资基金,基金简称建信双月安心理财债券B,成立日期2013年01月29日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类短期理财,基金规模28.18亿元,基金总份额81.570亿份,上市流通份额81.570亿份,基金管理人建信基金管理有限责任公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理,代销机构银行(共4家),代销机构证券(共6家)。

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