泰信行业精选混合A(290012)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/17 17:53:41

  泰信行业精选混合A(290012)报告期2019年12月31日,银行存款913558.55元,结算备付金395.14元,存出保证金10860.93元,交易性金融资产75912550.96元,其中股票投资72583888.96元,债券投资3328662元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息75565.34元,应收股利--元,应收申购款227930.49元,其他资产--元,资产总计77140861.41元。

  泰信行业精选混合A(290012)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款32155.53元,应付管理人报酬77650.08元,应付托管费16177.12元,应付销售服务费--元,应付交易费用8275.99元,应交税费27134.4元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债140022.65元,负债合计301415.77元。实收基金54826764.74元,未分配利润22012680.9元,所有者权益合计76839445.64元,负债和所有者权益总计77140861.41元。

  基本信息:泰信行业精选混合A基金代码290012,基金全称泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金,基金简称泰信行业精选混合A,成立日期2012年02月22日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.77亿元,基金总份额0.495亿份,上市流通份额0.495亿份,基金管理人泰信基金管理有限公司,基金托管人中信银行股份有限公司,基金经理董山青,代销机构银行(共10家),代销机构证券(共54家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

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