2019年12月27日中融银行间0-1年中高等级信用债指数C(003086)基金净值是多少?

南方财富网 2020/09/17 17:47:50

  中融银行间0-1年中高等级信用债指数C(003086)最新公布净值1.0043,累计净值1.0543,最新估值1.0068,净值增长率-0.248%,公布日期2019年12月27日,基金规模0.0102286亿。

  基本信息:中融银行间0-1年中高等级信用债基金代码003086,基金全称中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金,基金简称中融银行间0-1年中高等级信用债指数C,成立日期2016年12月27日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额0.010亿份,上市流通份额0.010亿份,基金管理人中融基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共35家)。

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