中欧瑾通灵活配置混合A(002009)利润情况查询

南方财富网 2020/09/17 17:45:29

  中欧瑾通灵活配置混合A(002009)报告期2019年12月31日,收入83107907.41元。利息收入30411543.53元,其中存款利息收入341994.69元,债券利息收入29559072.72元,资产支持证券利息收入78448.44元,买入返售金融资产收入432027.68元。投资收益35239328.67元,其中股票投资收益26396613.13元,债券投资收益7010942.92元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益1831772.62元,公允价值变动收益17457024.87元,其他收入10.34元。费用8780631.76元。管理人报酬4624031.26元,托管费1156007.77元,销售服务费148.33元,交易费用579782.2元,利息支出2086216.5元,其中卖出回购金融资产支出2086216.5元,减所得税费用--元,其他费用250296.53元。利润总额74327275.65元。

  基本信息:中欧瑾通灵活配置混合A基金代码002009,基金全称中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金,基金简称中欧瑾通灵活配置混合A,成立日期2015年11月17日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模8.35亿元,基金总份额6.864亿份,上市流通份额6.864亿份,基金管理人中欧基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理张跃鹏 华李成,代销机构银行(共4家),代销机构证券(共0家)。

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