前海开源人工智能主题混合(001986)利润情况查询

南方财富网 2020/09/17 17:20:07

  前海开源人工智能主题混合(001986)报告期2019年12月31日,收入417959031.36元。利息收入1001016.08元,其中存款利息收入933857.58元,债券利息收入--元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入67158.5元。投资收益82286172.64元,其中股票投资收益75808541.19元,债券投资收益--元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益6477631.45元,公允价值变动收益329548360.33元,其他收入5123482.31元。费用23444943.22元。管理人报酬14557377.43元,托管费2426229.67元,销售服务费--元,交易费用6220544.55元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用240791.57元。利润总额394514088.14元。

  基本信息:前海开源人工智能主题混合基金代码001986,基金全称前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金,基金简称前海开源人工智能主题混合,成立日期2016年05月04日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模8.41亿元,基金总份额5.040亿份,上市流通份额5.040亿份,基金管理人前海开源基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理曲扬,代销机构银行(共4家),代销机构证券(共51家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

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