西部利得聚利6个月定开债券A(007375)主要财务指标

南方财富网 2020/09/17 17:18:01

  西部利得聚利6个月定开债券A(007375)截至2020年03月31日本期利润6015350元,基金本期净收益5557200元,加权平均基金份额本期利润0.0208元,期末基金资产净值296003000元,期末单位基金资产净值1.033元。

  西部利得聚利6个月定开债券A(007375)截至2019年12月31日本期利润6637410元,基金本期净收益3881330元,加权平均基金份额本期利润0.015元,期末基金资产净值455143000元,期末单位基金资产净值1.028元。

  西部利得聚利6个月定开债券A(007375)截至2019年09月30日本期利润5763000元,基金本期净收益3718140元,加权平均基金份额本期利润0.013元,期末基金资产净值448506000元,期末单位基金资产净值1.013元。

  基本信息:西部利得聚利6个月定开债券A基金代码007375,基金全称西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金,基金简称西部利得聚利6个月定开债券A,成立日期2019年07月16日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模2.9亿元,基金总份额2.866亿份,上市流通份额2.866亿份,基金管理人西部利得基金管理有限公司,基金托管人中国光大银行股份有限公司,基金经理严志勇,代销机构银行(共5家),代销机构证券(共21家)。

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