华泰柏瑞中证500ETF(512510)主要财务指标

南方财富网 2020/09/17 16:11:13

  华泰柏瑞中证500ETF(512510)截至2020年03月31日本期利润-17076000元,基金本期净收益28553200元,加权平均基金份额本期利润-0.0301元,期末基金资产净值676543000元,期末单位基金资产净值1.123元。

  华泰柏瑞中证500ETF(512510)截至2019年12月31日本期利润49059400元,基金本期净收益403049元,加权平均基金份额本期利润0.0806元,期末基金资产净值713094000元,期末单位基金资产净值1.1644元。

  华泰柏瑞中证500ETF(512510)截至2019年09月30日本期利润18247300元,基金本期净收益7931430元,加权平均基金份额本期利润0.0297元,期末基金资产净值662785000元,期末单位基金资产净值1.0858元。

  基本信息:华泰柏瑞中证500ETF基金代码512510,基金全称华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称华泰柏瑞中证500ETF,成立日期2015年05月13日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模7.99亿元,基金总份额6.024亿份,上市流通份额6.024亿份,基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理柳军,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

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