2020年09月16日平安惠添纯债债券(006997)基金净值是多少?

南方财富网 2020/09/17 15:55:58

  平安惠添纯债债券(006997)最新公布净值1.0138,累计净值1.0508,最新估值1.0136,净值增长率0.020%,公布日期2020年09月16日,基金规模11.9721亿。

  基本信息:平安惠添纯债债券基金代码006997,基金全称平安惠添纯债债券型证券投资基金,基金简称平安惠添纯债债券,成立日期2019年06月21日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金总份额11.972亿份,上市流通份额11.972亿份,基金管理人平安基金管理有限公司,基金托管人徽商银行股份有限公司,基金经理张恒,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

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