安信优享纯债债券(006563)申购赎回信息

南方财富网 2020/09/17 15:51:20

  安信优享纯债债券(006563)报告期2020年03月31日,期初总份额200,000,000份,期末总份额295,647,000份,期间总申购份额95,647,500份,期间总赎回份额158份,期间净申赎份额95,647,342份,净申赎比例47.82%。

  安信优享纯债债券(006563)报告期2019年12月31日,期初总份额450,001,000份,期末总份额200,000,000份,期间总申购份额859份,期间总赎回份额250,001,000份,期间净申赎份额-250,000,141份,净申赎比例-55.56%。

  安信优享纯债债券(006563)报告期2019年12月31日,期初总份额200,001,000份,期末总份额200,000,000份,期间总申购份额0份,期间总赎回份额916份,期间净申赎份额-916份,净申赎比例0%。

  基本信息:安信优享纯债债券基金代码006563,基金全称安信优享纯债债券型证券投资基金,基金简称安信优享纯债债券,成立日期2018年12月07日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模2.99亿元,基金总份额2.956亿份,上市流通份额2.956亿份,基金管理人安信基金管理有限责任公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理潘巍,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

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