华宝美国品质消费股票(QDII-LOF)(162415)资产负债情况查询

南方财富网 2020/09/17 15:49:11

  华宝美国品质消费股票(QDII-LOF)(162415)报告期2019年12月31日,银行存款29861205.3元,结算备付金--元,存出保证金--元,交易性金融资产297804946.6元,其中股票投资297804946.6元,债券投资--元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息2981.29元,应收股利106918.92元,应收申购款3230875.33元,其他资产--元,资产总计331006927.44元。

  华宝美国品质消费股票(QDII-LOF)(162415)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款10121887.87元,应付赎回款5086033.81元,应付管理人报酬250016.78元,应付托管费62504.18元,应付销售服务费--元,应付交易费用--元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债424119.96元,负债合计15944562.6元。实收基金188759179.78元,未分配利润126303185.06元,所有者权益合计315062364.84元,负债和所有者权益总计331006927.44元。

  基本信息:华宝美国品质消费股票(QDII-LOF)基金代码162415,基金全称华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF),基金简称华宝美国品质消费股票(QDII-LOF),成立日期2016年03月18日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型QDII,二级分类权益类,基金规模1.81亿元,基金总份额1.063亿份,上市流通份额1.063亿份,基金管理人华宝基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理周晶,代销机构银行(共7家),代销机构证券(共43家)。

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